公告與揭露

親愛的投資人您好：

謹通知

瀚亞投信經理之「瀚亞環球智慧數據股息基金」之基金成立日及開放買回申請日等相關作業資訊

說明：

一、依臺灣集中保管結算所股份有限公司中華民國（下同）114 年9月9日保結投輔字第1140023995號函核准成立。

二、本基金相關作業資訊如下：

(一)基金成立日：114年9月9日。

(二)開放買回申請日：114年12月8日，依基金信託契約規定自成立日起九十日後可提出買回之申請，如遇該基金之非營業日則順延。

(三)申購及買回之NAV計算日：T日。

(四)淨值計算至小數點位數：小數點第2位。

(五)買回收件日：T日（基金營業日）。

(六)買回付款日：T＋5日。

(七)淨值公布時間：與其他海外型基金同為次一營業日（T＋1）。

(八)營業日：本基金之營業日係指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及證券交易市場之共同營業日。但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，視為非營業日。

特此通知

祝您投資順利!!