公告與揭露

親愛的投資人您好：

謹通知

瀚亞投信經理之「瀚亞新興南非蘭特債券基金」業經金融監督管理委員會核准終止基金信託契約

說明：

一、依據基金信託契約第二十四條、三十一條規定及金管會114年8月1日金管證投字第1140350144號函辦理。

二、本基金淨資產價值於114年6月30日已達基金信託契約所定終止標準（各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於等值南非幣柒仟萬元）

三、將依證券投資信託基金管理辦法第八十條及基金信託契約第二十五條規定辦理基金清算事宜。

(一) 114年8月1日：金管會核准終止信託契約

(二) 114年8月22日：最後接受申購日（含定期（不）定額投資、效率投資等）。

(三) 114年8月25日：停止接受申購之申請。

(四) 114年8月29日：最後收益分配基準日（9月份將不再配息）。

(五) 114年9月8日：最後接受買回及轉申購轉出交易日。

(六) 114年9月9日：停止接受買回及轉申購轉出之申請。

(七) 114年9月19日：清算基準日。

(八) 114年9月30日：清算餘額分配日。

(九) 114年10月31日前：於金管會核准清算後三個月內完成基金之清算。

特此通知

祝您投資順利!!