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【瀚亞投信】瀚亞投信經理之「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金」到期相關事宜

親愛的投資人 您好：

謹通知

瀚亞投信經理之「瀚亞目標到期傘型證券投資信託基金」到期相關事宜

說明：

一、旨揭傘型基金之二檔子基金「瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券證券投資信託基金」及「瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券證券投資信託基金」依據基金信託契約規定為自成立日起至民國（下同）114年8月29日屆滿，本基金信託契約亦將隨之終止。將於基金存續期間屆滿後進行基金到期結算程序，說明如下：

(一) 本基金信託契約到期日：114年8月29日。

(二) 最後買回申請日：114年8月28日（該日申請買回者依據信託契約仍將負擔 2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用）。

(三) 基金最後淨值日：114年8月29日；基金最後淨值公告日：114年9月1日。

(四) 基金到期淨資產價值公告日：114年9月8日。

(五) 基金到期淨資產交付日：預計於114年9月15日。

(六) 不受投資比例限制之期間：自114年7月29日至114年8月29日（依信託契約第14條第1項第4款第1目規定，依經理公司專業判斷，在特殊情形下，為降低風險、確保基金安全之目的，得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」，係包含信託契約終止前一個月內）。

特此通知

祝您  投資順利!!