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【境外基金】宏利投信總代理之安本基金－拉丁美洲股票基金將於2025年6月26日清算及終止在國內募集及銷售

親愛的投資人 您好：

謹通知

宏利投信總代理之安本基金－拉丁美洲股票基金將於2025年6月26日清算及終止在國內募集及銷售

說明：

一、謹通知安本基金（下稱「本公司」）之董事會已決定於 2025年6月26日（下稱「基金終止日」）清算安本基金－拉 丁美洲股票基金（下稱「本基金」）。

二、本基金並未吸引預期中之資金流入，且過去數年之資產淨值逐漸下跌，小規模基金由於無法從規模經濟中受益，因 此面臨諸多營運困難。

三、本基金將於基金終止日前兩週左右，即2025年6月12日當日或前後，展開資產清算流程。自該日起，本基金不再遵守其投資政策，因其將於減少分散投資的基礎下管理，並隨著本基金資產變現而提高現金配置。

四、本基金將仍開放既有投資人之新申購，直至基金終止日前兩週為止，即最後申購日（含定期定額）為2025年6月12 日。股東得按公開說明書敘明之標準程序，於2025年6月25 日（基金終止日前一日）下午5：00前（臺灣時間）買回其 於本基金之股份，買回價格將依據公開說明書中之擺動定 價規定向下調整約0.17％以反映預期之交易成本。調整率將不時依據市場情況及買回時之投資組合而變動。

五、本清算業於2025年3月31日經金融監督管理委員會金管證投字第1140337135號函核准，並經盧森堡當地主管機關於 2025年3月21日核准，請參考附件核准函。

特此通知

祝您 投資順利!!