公告與揭露

親愛的投資人您好：

謹通知

野村投信經理之「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」與「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金」合併

存續基金：瀚亞印度策略收益債券基金

消滅基金：瀚亞印度政府基礎建設債券基金

相關重要時程摘要如下：

(一) 基金合併基準日：114年3月6日

(二) 不同意基金合併之受益人得請求買回日：即日起至114年3月4日止之營業日。

(三) 停止受理消滅基金受益憑證之申購及買回日：114 年3月5日起。

(四) 資產移轉及合併完成日：114年3月10日。

(五) 因屆臨基金合併作業，其消滅基金之最後配息基準日為114年1月22日，除息日為114年2月3日，付款日為114年2月7日。該消滅基金之資產將於合併日後轉入存續基金資產，故無損及客戶權益。

特此通知

祝您投資順利!!