公告與揭露

親愛的投資人您好：

謹通知

法巴永續亞洲城市債券基金（BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond）清算相關事項。

說明：

一、本基金清算事宜已於2026年8月21日經金管證投字第1150352432號函核准

二、本公司接獲境外基金管理機構通知，以2026年11月24日(淨值日期）(「清算日」)為生效日期，將本基金進行清算，符合股東的最大利益。

三、本基金自2026年8月24日（含）起暫停申購（含定期（不）定額交易）與轉入交易申請。此一決定是由於本基金管理資產規模過低，無法有效率進行管理，故進行清算。於清算日前，投資人仍可依據公開說明書之相關條款，行使贖回之權利。

四、有關後續付款日期，目前仍須視境外基金管理機構提供之確切時程而定。待取得完整細節後，將另行通知

特此通知

祝您投資順利!!