公告與揭露

親愛的投資人您好：

謹通知

富盛投顧總代理之安盛環球基金系列之子基金歐洲小型企業股票基金（下稱「被吸收子基金」）將於2026年9月17日（下稱「生效日」）併入至法巴歐洲小型股票基金（下稱「接收子基金」）

說明：

一、安盛環球基金系列之子基金歐洲小型企業股票基金（下稱「被吸收子基金」）將於2026年9月17日（下稱「生效日」）併入至法巴歐洲小型股票基金（下稱「接收子基金」）。

二、本合併案之目的係為就基金募集而言有重疊且其投資範圍相近，為合理精簡化並向投資人澄清所銷售之基金，決定將其合併。為完成基金合併相關之法律、諮詢、行政成本及費用，將由管理公司負擔。

三、如投資人不欲成為接收子基金之股東，得於交易截止日前申請免手續費買回或轉換其持有之被吸收子基金之其他股份。被吸收子基金之暫停申購或轉入及暫停買回日，日程詳如下：

1. 新投資人申購/轉換為被吸收子基金股份之截止日期為2026年7月10日(即通知日當日未持有被吸收子基金股份（零庫存）之投資人，不得新申購或轉入該子基金。);

2.（現存股東）增加申購/轉換被吸收子基金之股份或（所有股東）免手續費買回被吸收子基金股份之截止日期為2026年9月10日(即通知日當日已持有該被吸收子基金股份（有庫存）之投資人。);

3. 基金合併生效日為2026年9月17日。

四、本合併案已取得盧森堡金融業監管委員會（下稱「CSSF」）之核准，無須召開普通股東大會通過合併，且被吸收子基金之股東毋須就合併進行表決，惟尚未經金管會核准

特此通知

祝您投資順利!!