公告與揭露

親愛的投資人您好：

謹通知

玉山投信經理之「「玉山新興市場企業債券證券投資信託基金」(以下稱存續基金)與「玉山印度機會債券證券投資信託基金」(以下稱消滅基金)合併一案，業經金融監督管理委員會核准。

說明：

一、相關重要時程摘要如下：

(一)基金合併基準日：115年8月27日

(二)消滅基金之定期(不)定額最後扣款日：115年8月17日

(三)申請消滅基金終止定期(不)定額扣款日：115年8月10日前

(四)旨揭基金之最後買回申請日：115年8月25日

(五)消滅基金停止交易日：115年8月26日起

存續基金與消滅基金之經理費率、保管費率、申購手續費率等差異揭露請參考基金合併公告第十二條內容。

二、以上請知悉並惠予配合辦理，投資人如需存續基金之公開說明書，可請其至公開資訊觀測站（網址：https://mopsov.twse.com.tw）及玉山投信網站（網址：https://www.esunam.com/）查詢)

特此通知

祝您投資順利!!