公告與揭露

親愛的投資人您好：

謹通知

中信投信總代理之「(都柏林)法盛國際基金I－法盛盧米斯賽勒斯債券基金」合併至「(盧森堡)法盛國際基金 I－盧米斯賽勒斯債券基金」之股東會議結果通知

說明：

一、有關(都柏林)法盛國際基金I有限公司(下稱「本公司」)於2026年4月1日發出之通知，告知股東擬將本子基金合併至法盛－盧米斯賽勒斯債券基金(係(盧森堡)法盛國際基金 I有限公司之子基金)之提案，並召開股東會就本合併之提案進行表決一事。

二、股東會已於2026年4月23日中午12時(愛爾蘭時間)舉行，股東決議通過前述本合併之提案。

(一) 合併贖回截止時間:2026年6月5日中午12時(愛爾蘭時間)此為於本子基金暫停交易前，股東提交贖回申請之最後機會。 (2026年6月5日各銷售機構交易截止時間)

(二) 本子基金暫停交易:自2026年6月5日下午12時01分起，至生效日止 (2026年6月5日各銷售機構交易截止時間後，至生效日止)

(三) 本合併生效日期及時間:2026年6月12日23時59分(愛爾蘭時間)

(四) (盧森堡)法盛國際基金 I有限公司之子基金，法盛－盧米斯賽勒斯債券基金新股份之首個交易日:2026年6月15日

特此通知

祝您投資順利!!