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【瀚亞投信】「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金」到期相關事宜

親愛的投資人 您好：

謹通知

「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金」到期相關事宜

說明：

一、旨揭傘型基金之二檔子基金「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金」及「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本證券投資信託基金」依據基金信託契約規定為自成立日起至民國（下同）115年6月3日屆滿，本基金信託契約亦將隨之終止。

說明如下：

(一)本基金信託契約到期日：115年6月3日。

(二)最後買回申請日：115年5月27日（該日申請買回者依據信託契約仍將負擔 2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用）。

(三)基金最後淨值日：115年6月3日；基金最後淨值公告日：115年6月4日。

(四)基金到期淨資產價值公告日：預定為 115年 6月 12日（公告日若有變動，請以實際公告日為準；結算後淨資產價值依據信託契約第 23 條第 1項不受四捨五入至小數點第四位限制）。

(五)基金到期淨資產交付日：115年6月17日（交付日若有異動，請以實際交付日為準）。

特此通知

祝您

投資順利!