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【境外基金】富達投信經理之部分境外基金之變更事項

親愛的投資人 您好：

謹通知

富達投信經理之部分境外基金之變更事項

說明：

一、本次變更除另有指明外，更新之生效日期為西元（下同） 2026年4月13日。變更之說明摘錄如下： (一)「富達基金－永續發展美國股票基金」之更新： １、本子基金將更名為「富達基金－全球價值基金（本基 金非屬環境、社會、治理相關主題基金）（原名為 「富達基金－永續發展美國股票基金」）」，並修訂 投資目標、投資政策與投資流程，以擴大投資範圍至 全球（含新興市場）、降低對永續投資之著重，並強 調尋找被低估之投資機會。因此，關於衍生性商品使 用、指標及主要風險之揭露亦將同步調整。 ２、本子基金將改定為第8條ESG傾向類別，並依據富達永 續投資架構適用ESG傾向排除項目。永續投資之最低比 例將於80％下調至10％。 (二)「富達基金－美國成長基金」之更新為「富達基金－美國股票基金（原名為「富達基金－美 國成長基金」）」，並修訂投資政策，使其與S＆P 500 Index之連動更為緊密，且得投資不動產投資信託 （REITs）及特殊目的收購公司（SPACs）。因此，關於指標之使用及主要風險之揭露亦將同步調整。 (三)「富達基金－歐洲大型企業基金」之更新：自2026年5月 11日（含）起，本子基金將更名為「富達基金－歐洲價 值基金（原名為「富達基金－歐洲大型企業基 金」）」，並修訂投資政策與指標，以採取專注於被低 估歐洲企業之價值型投資策略，並將指標調整為「MSCI Europe Value Index」。因此，關於衍生性商品使用之 揭露亦將同步調整。 二、上開說明一第（一）項與第（三）項之更新，投資經理人 得於再平衡期間（預計為各該更新生效日後至多10日之期 間）調整子基金之投資組合，以期與修訂後之投資目標 符。 三、若您不同意前述說明一之更新，您可以買回您所持有的股份，且無須支付費用；或者，針對說明一第（一）、 （二）項之更新得於2026年4月13日（不含）前、針對說明 一第（三）項之更新得於2026年5月11日（不含）前，免費將您所持有之股份轉換至富達基金旗下任一其他子基金。 四、「富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金（英文名稱 自Fidelity Funds－Sustainable Water ＆ Waste Fund變 更為Fidelity Funds－Water  &  Waste Fund）」新增額外指標：本子基金將採用「MSCI ACWI IMI Water Filtered Index」作為其主題相關性之指標，針對本子基 金之投資政策，該指標為更適當之參考基準及績效評估依據。本子基金將以此指標用於投資選擇、風險監控與績效比較。此外，本子基金將以「MSCI ACWI Index」作為比較用的指標，僅供績效比較，以提供廣泛市場之參考基準， 並不影響投資經理人就本子基金資產之投資操作。 五、「富達基金－北歐基金」變更指標及投資組合之ESG評分： 本子基金之指標將由「FTSE Nordic 10％ Capped Index」 變更為更為廣泛且更適合作為參考基準之「VINX All . Share Index」。此外，本子基金將由旨在使其投資組合的ESG評分高於其投資範圍的ESG評分，變更為高於其指標的 ESG評分。 六、「富達基金－全球入息基金（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）」日本NISA資格：本子基金將符合日本新制少額投資非課稅制度（NISA）之資格，相關 資訊可參考公開說明書「其他自願性要求」乙節。 七、上述說明四至說明六之更新將不會對各該子基金之風險概況或管理方式產生任何影響。

特此通知

祝您 投資順利!!