公告與揭露

【柏瑞投信】柏瑞集團擬進行併購交易，致所經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司PineBridge Investments LLC將進行組織重組

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柏瑞集團擬進行併購交易，致所經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司PineBridge Investments LLC將進行組織重組

說明：

一、本次旨揭「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）」等5檔基金擬變更海外投資業務複委任受託管理機構及「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金（本基金配息來源可能為本金）」等11檔基金擬變更國外投資顧問公司，前述共計15檔基金修正公開說明書一案，業經金融監督管理委員會於中華民國114年10月9日金管證投字第1140384819號函同意照辦。

(一) 受託管理機構相關說明修訂：PineBridge Investments LLC擔任本公司經理「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）」等基金之海外投資業務複委任受託管理機構，重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理，爰修訂前述基金公開說明書中受託管理機構之地址及相關說明。重組生效日期尚待確定，屆時將另行公告。

(二) 國外投資顧問公司相關說明修訂：PineBridge Investments LLC擔任本公司經理「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金（本基金配息來源可能為本金）」等基金之國外投資顧問公司，重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理，爰修訂前述基金公開說明書中國外投資顧問公司之地址及相關說明。重組生效日期尚待確定，屆時將另行公告。。

(三) 本公司最終控制股東變更說明（旨揭15檔基金）：配合上述併購交易，本公司最終控制股東將由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.，並於公開說明書中「本公司簡介之沿革」一併增修相關說明。併購交易生效日期亦尚待確定，屆時將另行公告。

三、本次修正僅涉及公開說明書內容，與信託契約及簡式公開說明書無涉，且不影響基金之產品定位、基本投資方針、範圍及策略。各基金公開說明書修正自公告翌日起生效。

四、旨揭15檔基金之公告事項修訂內容，請詳如后各基金之公開說明書修正對照表。另修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）及本公司網站（https://www.pinebridge.com.tw）下載查閱。

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