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【保德信投信】「PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」到期相關事宜

親愛的投資人 您好：

謹通知

保德信投信所經理之「PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」到期相關事宜

說明：

(一) 基金到期日：民國(以下同)113年9月16日（基金成立日：109年9月14日，基金到期日為基金成立日之次一營業日起至屆滿四年之當日，如該日為非營業日則指次一營業日）。

(二) 最後買回申請日：113年9月9日（該日申請買回者依據信託契約仍將負擔2%買回費用，該日後即不受理買回申請，持有至到期之受益人無須支付上述2%買回費用）。

(三) 基金最後淨值日：113年9月16日。

(四) 基金到期結算分配內容公告日：預計於113年9月24日。

(五) 基金到期日淨資產價值交付時程：預計於113年10月1日前（依據本基金信託契約第二十五條第二項規定，於十個營業日內交付予受益人）。

一、 本基金於到期日計算基金資產餘額時，若遇持債到期本金或債息款項因交割或其他不可抗力之因素而無法如期返還至基金帳戶，則將先行返還信託契約規定之淨資產價值交付時程內可交付之金額，待後續延遲交割款項返還至基金帳戶後，再交付剩餘金額。

特此通知

祝您 投資順利!!