公告與揭露

一、依據境外基金管理辦法第十二條第三項第三款規定辦理

(一) 瀚亞投資－中國股票基金Andmc1（紐幣避險穩定月配）：LU1105988239

(二) 瀚亞投資－優質公司債基金Andm（紐幣避險月配）：LU0965089054

(一) 暫停受理單筆之新申購及轉申購轉入。

(二) 暫停受理定期（不）定額及效率投資法之新契約申請。

(三) 於暫停交易日前既存之定期（不）定額及效率投資法之契約，自暫停交易日起不得繼續投資。

(四) 原持有旨揭基金之投資人權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

(一) 最後接受申購交易日：113年4月29日

(二) 暫停接受申購交易日：113年4月30日

(三) 贖回或轉換至同一基金不同級別或轉換至其他基金截止日（最後交易日）：113年5月29日

說明：投資人自113年4月30日起（含）至113年5月29日止贖回或轉換至同一子基金不同級別或轉換至其他瀚亞投資系列基金毋需負擔贖回費用或轉換手續費。

(四) 註銷基準日（停止交易日）： 113年5月30日

(五) 註銷餘額發放日：依境外基金機構通知