基金名稱

淨值日期

淨值

管理資產

受益人數

元大巴西指數基金

2023/8/31

6.194

198,581,997

585

元大印尼指數基金

2023/8/31

10.023

196,574,371

413

元大歐洲50基金

2023/8/31

31.79

255,336,785

505

元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金

2023/8/31

19.7293

209,011,998

176

元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣A類型不配息

2023/8/31

11.11

52,413,017

50

元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息

2023/8/31

9.14

44,907,201

50

元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息

2023/8/31

8.657

40,641,482.00

5

元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣B類型配息

2023/8/31

10.3

11,885,780.00

4

元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金

2023/8/31

45.7185

211,310,855

452

元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金

2023/8/31

7.77*

7,766,665,505

12,931

元大標普日圓ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金

2023/8/31

7.86*

3,010,204,158

7,212