公告與揭露

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【境外基金】【瀚亞投信】瀚亞投資系列基金因應境外基金機構對結算週期之調整，擬自10月2日起變更結算週期（Settlement Periods），其申購與贖回之結算週期將縮短。

• 瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金因應境外基金機構對結算週期之調整，擬自10月2日起變更結算週期（Settlement Periods），其申購與贖回之結算週期將縮短。
  1. 申購之結算週期自交易日起二個基金營業日（T＋2）。
  2. 贖回之結算週期自交易日起三個基金營業日（T＋3）。
• 為配合瀚亞投資系列基金變更結算週期，本公司之「境外基金基本資料及作業說明」及「瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明」併同調整申購付款日及贖回付款日，並自10月2日起生效，前後對照表如附件。
• 隨函檢附更新後之「境外基金基本資料及作業說明」及「瀚亞投資系列基金後收級別基本資料及作業說明」，供 貴公司抽換更新，敬請通知所屬分支機構知悉。