公告與揭露

【日盛投信】「日盛中國豐收平衡基金」將進行清算

親愛的投資人 您好:

謹通知

日盛投信經理之「日盛中國豐收平衡基金」於民國111年11月03日之最近三十個營業日平均值低於等值新台幣壹億元,經金管會中華民國111年11月9日金管證投字第1110362049號函准終止信託契約,故本基金自111年11月9日起正式終止,並於111年12月20日為清算基準日。

本基金清算作業之重要日期如下:

【111年11月9日】  金管會核准本基金信託契約終止

【111年11月11日】函寄全體受益人通知信託契約終止事宜

【111年11月28日】定時(不)定額契約、循環理財契約之最後申購日及契約異動申請日

【111年12月8日】  基金買回或轉申購最後申請日 

【111年12月19日】基金最後買回日之買回價金給付日

【111年12月20日】基金清算基準日

【111年12月21日】最後淨值公告日(公告111年12月20日淨值)

【112年1月16日】 基金清算金額給付日

特此通知

祝您 投資順利!! 

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